Торговая колонка «Написание на стене» – продажа в шорт на великого биткойн-быка

Это еженедельная серия советов по трейдингу под названием «Написание на стене», в которой наш гид по теории игр Эрик Уолл пытается расшифровать эти записи. На этой неделе продажа биткойнов.

Я абсолютно ненавижу шортить биткойн. Как давний сторонник биткойнов, я очень сильно противоречу моим убеждениям, чтобы продать то, что я считаю лучшим и самым недооцененным финансовым активом в мире. Более того, когда цена постоянно делает новые исторические максимумы, нет никаких показателей, индикаторов или инструментов, которые можно было бы использовать для надежной оценки уровней сопротивления или точек разворота. Вызов топа – это, по сути, игра в угадайку. Поэтому я обычно избегаю короткой продажи биткойнов любой ценой, за исключением очень редких и экстремальных обстоятельств..

Читайте также: Торговая колонка «Надпись на стене» – что фьючерсы CME на биткойны повлияют на цену?

Сокращение Великого Биткойн-Быка

Как я рассуждал в своих предыдущих публикациях по этой теме, феноменальный бычий рост биткойнов с 6500 долларов, возможно, был в основном вызван идеей биткойна как развивающегося класса активов, где розничным инвесторам была представлена ​​потрясающая возможность войти в как раз перед тем, как это сделает Уолл-стрит. Хотя анализ показывает мне, что фьючерсы на биткойны CME (и тем более Cboe) дают чистый положительный эффект для цены биткойна, я не верю, что полный эффект от этого будет сразу заметен в день запуска (10 декабря для Cboe, 18 Декабрь для CME). Размещение инструмента на бирже – это только первый шаг; есть и другие препятствия, которые необходимо будет преодолеть, прежде чем можно будет торговать инструментами. Например, он требует, чтобы клиринговые фирмы клиринговой палаты проводили клиринг инструментов для своих клиентов, а брокерские конторы предлагали их конечным инвесторам. Для институциональных инвесторов, как правило, необходимо провести некоторый процесс принятия решений и анализа рисков, прежде чем они смогут инвестировать. Поскольку Cboe объявили дату своего запуска всего неделю назад, я считаю маловероятным, что они будут доминировать на мировом рынке биткойнов в первую неделю торгов. Что должно иметь гораздо большее краткосрочное влияние на цену, так это внезапное исчезновение розничных покупателей, которые решаются на то, чтобы попасть на рынок раньше Уолл-стрит..

Теперь, когда я стоил 10 000 долларов, этого было бы недостаточно, чтобы открыть крупную короткую позицию по величайшему финансовому активу всех времен. Однако, если вы добавите еще 6000+ долларов менее чем за неделю и тот факт, что у нас будут выходные (когда на биржи не попадет ни один новый фиат), желание хотя бы уменьшить мою подверженность биткойнам временно превратится в слишком интенсивен, чтобы отказаться от него. Наблюдая за недавней чрезвычайной волатильностью, мне становится очень ясно, что рынок перегрет и может рухнуть по даже меньшим причинам, чем те, которые я подробно описал. Однако продажа части биткойнов на спотовой бирже – не очень привлекательный вариант из-за налоговых и кастодиальных рисков. Другой вариант – войти в короткую позицию с кредитным плечом, что позволяет снизить риски, не оставляя почти столько же средств на бирже. Таким образом, я решил сократить Великий биткойн-бык..

Короткие продажи на Bitmex имеют ценовой лимит, при котором вы будете принудительно ликвидированы, поэтому время очень деликатное. В этом случае не очень помогает то, что цена чрезвычайно волатильна. Как я упоминал ранее, точное определение вершины – это в основном догадки, но все же очень важно. Возможно, это может объяснить, почему так много трейдеров обращаются за помощью, ища специальные подсказки в моделях графиков, чтобы помочь в решении этой важной задачи – искусства, известного как технический анализ..

Голова & Выкройка плеч

Голова & Выкройка плеч (H&S) – это паттерн, описанный на Инвестопедия как «специфическая формация графика, которая предсказывает разворот тренда с бычьего на медвежий» и что «считается одной из самых надежных моделей разворота тренда». Обратите внимание на слово «поверил» в последнем предложении; технический анализ не доказан эмпирически. Тем не менее, H&Паттерн S – один из наиболее часто упоминаемых индикаторов на / r / BitcoinMarkets, и обычно используется многими техническими трейдерами биткойнов. Таким образом, само собой разумеется, что формирование такого паттерна может быть самоисполняющимся пророчеством в том смысле, что оно может вызвать психологический трюк, который заставляет трейдеров вызывать движение цены, которое они предсказывали, и может быть спусковым крючком, который вспыхивает. пузырь, который по другим причинам уже лопнул.

Источник: BitcoinWisdom

Как видно на графике выше, H&Для биткойна сформировался S-образный паттерн. Является ли это действительно значимым индикатором для торговли, еще не доказано, но для меня это такая же хорошая точка выхода, как и любая другая. Я открыл значительную короткую позицию по цене 16 236,40 долларов на Bitmex через несколько часов после того, как была сформирована фигура на графике выше. Рынок в эти выходные, вероятно, будет исключительно нестабильным, поэтому лучше стараться не слишком внимательно следить за ценой, чтобы не испугаться своей позиции. Установите свои стоп-лоссы, и пусть боги всегда будут в вашу пользу.

Что вы думаете о коротких продажах биткойнов? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Отказ от ответственности: Статьи о ценах на биткойны и обновления рынков предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как торговые рекомендации. Ни Bitcoin.com, ни автор не несут ответственности за какие-либо убытки или прибыль, поскольку окончательное решение о проведении торговли принимает читатель. Всегда помните, что только те, у кого есть закрытые ключи, контролируют «деньги».

Изображения любезно предоставлены Shutterstock, Pixabay.

Вам нужно рассчитать свои биткойн-авуары? Посетите наш раздел инструментов.