فتح أسرار العملة المشفرة: دليل شامل للتحليل التقني والأساسي والسوق
فتح أسرار العملة المشفرة: دليل شامل للتحليل التقني والأساسي والسوق
ملخص:
المدونة هي شكل من أشكال التواصل شعبية بشكل متزايد للأفراد والشركات على حد سواء. يمكن استخدامه لتبادل المعلومات ، وتوفير منصة للمناقشة ، وحتى إنشاء مجتمع حول موضوع أو اهتمامات معينة. مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ، أصبحت المدونات جزءًا أساسيًا من أي وجود عبر الإنترنت.
ما هي المدونة?
إن المدونة (قصيرة لـ “سجل الويب”) هي في الأساس مجلة أو مذكرات عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين نشر أفكارهم وآرائهم حول مواضيع مختلفة. عادة ما تكون المشاركات عبارة عن أجزاء قصيرة من الكتابة مثل المقالات والمراجعات وقطع الرأي ، ولكن يمكن أيضًا تضمين الصور ومقاطع الفيديو وعناصر الوسائط المتعددة الأخرى. على عكس المجلات أو اليوميات التقليدية التي تتطلب صيانة منتظمة للحفاظ عليها على اطلاع دائم ، من السهل نسبيًا الحفاظ على المدونات بسبب أنظمة النشر البسيطة والقدرة على إضافة محتوى جديد بسرعة مع الحد الأدنى من الجهد.
فوائد:
تقدم المدونات عدة فوائد على أشكال الاتصال الأخرى مثل النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني أو المواقع الثابتة. أولاً ، تسمح المدونات بإجراء محادثات في الوقت الفعلي بين الكتاب والقراء بسبب طبيعتها التفاعلية ؛ يتيح ذلك للقراء التعليق على المنشورات والمشاركة في المناقشات التي تشجع على المزيد من المشاركة من كلا الجانبين. ثانياً ، يمكن أن يساعد التدوين في زيادة وضوحك عبر الإنترنت حيث تميل محركات البحث إلى فهرسة منشورات المدونة بشكل متكرر أكثر من المحتوى الآخر ؛ هذا يمنح موقع الويب الخاص بك مزيدًا من التعرض الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة حركة مرور الموقع والتحويلات. أخيرًا ، يساعد التدوين بانتظام في بناء علاقات مع العملاء من خلال تزويدهم بمحتوى جديد ذي صلة بهم ؛ يساعد هذا في تأسيس الثقة التي يمكن أن تكون لا تقدر بثمن عندما يحين الوقت للعملاء لاتخاذ قرارات الشراء.
ابدء:
إذا كنت مهتمًا ببدء مدونة ، فهناك العديد من الخيارات المتاحة وفقًا لاحتياجاتك وميزانيتك. تقدم الخدمات المجانية الشائعة مثل WordPress أو Blogger منصات التدوين الأساسية التي تسمح لك بالبدء بسرعة دون أي معرفة تقنية ؛ ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن شيء أكثر تقدماً ، فقد يكون الحلول المدفوعة مثل Squarespace أو Ghost أكثر ملاءمة لاحتياجاتك. بمجرد اختيار منصة ، من المهم أن تقوم بإنشاء محتوى عالي الجودة مثير للاهتمام وجذاب ؛ ركز على إنشاء محتوى قيمة بدلاً من مجرد محاولة بيع المنتجات لأن هذا سيضمن أن القراء يعودون مرة أخرى في المستقبل!
ما هي العملة المشفرة?
العملة المشفرة هي شكل مبتكر من الأموال الرقمية الموجودة فقط في العالم الرقمي. لا يتم دعمها بأي عملة مادية ، مثل الدولار أو اليورو ، ولكن بدلاً من ذلك يتم إنشاؤها والتحكم فيها من قبل مستخدميها. تستخدم العملات المشفرة التشفير – فرع من الرياضيات – لتخزين البيانات ونقلها بشكل آمن بطريقة آمنة.
على عكس العملات التقليدية ، فإن العملات المشفرة غير مركزية ، مما يعني أنها لا تدار من قبل أي بنك مركزي أو سلطة حكومية. بدلاً من ذلك ، يتم تسهيل المعاملات من خلال شبكة من الأقران من أجهزة الكمبيوتر التي تتبع جميع المعاملات والتوازنات من خلال دفتر الأستاذ العام يسمى blockchain. يتم تأكيد المعاملات وتأمينها باستخدام خوارزميات التشفير المعروفة باسم بروتوكولات الإجماع مثل إثبات العمل أو إثبات الصعود. نتيجة لذلك ، توفر العملات المشفرة للمستخدمين القدرة على إجراء معاملات آمنة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الوثوق بأطراف ثالثة مثل البنوك أو معالجات الدفع.
بالإضافة إلى استخدامها للمدفوعات والتحويلات ، يمكن أيضًا استخدام العملات المشفرة لأغراض الاستثمار بسبب تقلباتها العالية (يمكن أن تتقلب أسعارها بشكل كبير على مدار فترات زمنية قصيرة). وقد دفع هذا بعض المستثمرين إلى التكهن بالقيمة المستقبلية لبعض العملات الرقمية على أمل أن تستفيد من ارتفاع السعر مع مرور الوقت.
بشكل عام ، توفر العملات المشفرة للمستخدمين طريقة بديلة لتخزين القيمة وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت دون الاعتماد على المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك أو شركات بطاقات الائتمان. مع استمرار نضج تكنولوجيا العملة المشفرة وتصبح أكثر انتشارًا ، من المحتمل أن نرى المزيد من حالات الاستخدام تظهر لهذا الشكل الجديد من الأموال الرقمية.
العوامل التي تؤثر على أسعار العملة المشفرة
العملة المشفرة هي فئة أصول مالية مثيرة وسريعة الحركة. يحرص العديد من المستثمرين على الدخول في أسواق العملة المشفرة ، ولكن قبل القيام بذلك ، من المهم فهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
العامل الأساسي الذي يدفع أسعار العملة المشفرة هو معنويات السوق ، وهو مزيج من ثقة المستثمر في التكنولوجيا الأساسية والتطورات التنظيمية والأخبار من داخل وخارج القطاع. يمكن أن تتسبب القصص الإخبارية الإيجابية أو الإعلانات في زيادة الطلب على بعض العملات المشفرة ، في حين أن الأخبار السلبية أو التغييرات التنظيمية يمكن أن يكون لها تأثير على الأسعار. وض.
عامل آخر يؤثر على أسعار العملة المشفرة هو توريد السوق والطلب. تحدد تبادل العملة المشفرة عمومًا أحجام التداول الخاصة بها وحدودها على مقدار ما يسمح لهم بالشراء في أي وقت معين. هذا يعني أنه إذا كان الطلب يفوق العرض ، فقد ترتفع الأسعار ؛ إذا كان هناك الكثير من العرض بالنسبة للطلب ، فقد تنخفض الأسعار.
أخيرًا ، يمكن أن تكون حركات أسعار العملة المشفرة مدفوعة بعوامل خارجية مثل الأحداث الاقتصادية أو عدم الاستقرار السياسي في البلدان التي لديها مجموعات كبيرة من تجار التشفير. إذا كان هناك عدم يقين حول مستقبل اقتصاد البلد أو حكومته ، فقد يؤدي ذلك إلى الابتعاد عن استثمارات العملات التقليدية إلى أصول أكثر تقلبًا مثل البيتكوين أو Ethereum كوسيلة لحماية ثروتهم من تخفيض قيمة العملة أو المصادرة. قد يؤدي هذا التحول في معنويات المستثمرين إلى زيادة نشاط الشراء للعملات المشفرة التي من شأنها رفع الأسعار وفقًا لذلك.
في الختام ، يعد فهم العوامل التي تؤثر على أسعار العملة المشفرة المفتاح لأي شخص مهتم بالاستثمار في فئة الأصول المبتكرة هذه. من خلال البقاء على اطلاع عن معنويات السوق وديناميات العرض/الطلب والأحداث الخارجية ، ستكون في وضع أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة عند الاستثمار في التشفير.
التحليل الفني:
التحليل الفني هو طريقة تحليلية تستخدم لتقييم الأوراق المالية وتحديد فرص التداول من خلال تحليل الاتجاهات الإحصائية التي تم جمعها من نشاط السوق ، مثل حركة الأسعار والحجم. باستخدام التحليل الفني ، يحاول المتداولون الحصول على ميزة في الأسواق من خلال توقع حركات الأسعار المستقبلية على أساس الأنماط والاتجاهات السابقة.
يعتقد المحللون الفنيون أن الأسعار تتحرك في الاتجاهات وأن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه. لذلك ، يستخدمون البيانات التاريخية لتحليل الاتجاهات السابقة وجذب استنتاجات حول سلوك السوق الحالي أو المستقبلي. يستخدم التحليل الفني مجموعة متنوعة من الطرق لتحليل حركة الأسعار بما في ذلك أنماط المخططات ، وحجم ، ومؤشرات الزخم ، ومستويات الدعم/المقاومة ، والمتوسطات المتحركة ، والمذبذبات وغيرها من الأدوات.
الهدف من التحليل الفني هو تحديد فرص التداول المحتملة من خلال تحديد الاتجاه والتعرف على الأنماط. باستخدام هذه التقنيات ، يمكن للتجار اتخاذ قرارات بشأن موعد إدخال أو الخروج من موقف بناءً على تفسيرهم للبيانات المقدمة في الرسوم البيانية أو الرسوم البيانية. يستخدم المحللون الفنيون أيضًا مؤشرات المعنويات مثل مؤشر معنويات المستثمرين (ISI) لقياس شعور المستثمرين تجاه الأمن الذي يجري تحليله.
على الرغم من أن التحليل الفني لا يتنبأ بالمستقبل على وجه اليقين ، إلا أنه يمكن أن يكون أداة قيمة لاتخاذ قرارات استثمار مستنيرة من خلال توفير نظرة ثاقبة على سلوك السوق السابق الذي قد يكون تنبئًا بالنتائج المستقبلية. على هذا النحو ، يتم استخدامه غالبًا من قبل التجار المحترفين والمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن فرص تداول قصيرة الأجل أو استثمارات طويلة الأجل مع عائدات أعلى.
استخدام المخططات لتوقع حركة الأسعار
في عالم التمويل ، يمكن أن يكون التنبؤ بحركات الأسعار عملًا صعبًا. غالبًا ما يعتمد التجار والمستثمرين على التحليل الفني لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت شراء وبيع الأدوات المالية المختلفة. أحد الأدوات الرئيسية المستخدمة في هذه العملية هي المخططات. توفر المخططات تمثيلًا مرئيًا للبيانات التاريخية التي يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات وتوقع حركات الأسعار المستقبلية.
تتكون المخططات عادة من سلسلة من الخطوط أو الأشرطة التي تمثل التغييرات في الأسعار مع مرور الوقت. من خلال دراسة هذه الأنماط ، يمكن للتجار الحصول على فكرة عن المكان الذي يمكن أن تتجه إليه الأسعار في المستقبل القريب. على سبيل المثال ، إذا أظهر الرسم البياني أن سعر الأصل قد يتجه لأعلى لبعض الوقت ، فمن المحتمل أن يشير إلى أن الاتجاه سيستمر وسيستمر الأصل في الزيادة في القيمة. العكس صحيح إذا كان المخطط يعرض اتجاهًا هبوطيًا.
النوع الأكثر شيوعًا من المخططات المستخدمة لأغراض التنبؤ هو مخطط شريط. يُظهر هذا النوع من المخططات أسعار الفتح والإغلاق لكل فترة ، مما يسهل اكتشاف الانعكاسات أو تغييرات كبيرة في الزخم. تحظى مخططات الشموع بشعبية كبيرة أيضًا لأنها توفر معلومات أكثر تفصيلاً حول حجم التداول والتقلبات خلال كل فترة.
بالإضافة إلى استخدام المخططات للتنبؤ بحركات الأسعار ، يمكن للمتداولين أيضًا استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج للتداولات وكذلك تحديد مستويات الدعم والمقاومة التي قد تشير إلى نقاط تحول محتملة في معنويات السوق. من خلال الجمع بين معرفتهم بظروف السوق الحالية وفهمهم لكيفية تأثير الأحداث الماضية على الأسعار ، يمكن للتجار الحصول على نظرة ثاقبة حول المكان.
أنواع مختلفة من التحليل للعملات المشفرة
التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو عملية تحليل العوامل الأساسية للعملة المشفرة من أجل تحديد قيمتها الجوهرية. هذا النوع من التحليل يبدو خارج اتجاهات السوق والمؤشرات التقنية ، مع التركيز بدلاً من ذلك على القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي قد تؤثر على العرض والطلب. يحاول المحللون الأساسيون تحديد الاتجاهات طويلة الأجل من خلال فحص العوامل الخارجية مثل الظروف الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وأخبار الصناعة. من خلال دراسة هذه المحركات الخاصة بأعمال الأسعار ، يمكن للمحللين الأساسيين الحصول على نظرة ثاقبة على ما إذا كانت عملة مشفرة معينة مقومة بأقل من قيمتها أو المبالغة في القيمة بالنسبة إلى قيمتها الأساسية.
التحليل الفني
التحليل الفني هو دراسة بيانات السوق من أجل تحديد الأنماط التي يمكن أن تشير إلى حركات الأسعار المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل اعتمادًا كبيرًا على المخططات والمؤشرات الفنية لتفسير إجراءات الأسعار وتقديم تنبؤات حول مكان توجه الأسعار بعد ذلك. يبحث المحللون الفنيون عن الاتجاهات في الحجم والزخم والمتوسطات المتحركة ونقاط البيانات الأخرى من أجل إجراء تخمينات متعلمة حول المكان الذي ستذهب فيه الأسعار بعد ذلك. على الرغم من أن هذا النهج لا يضمن النجاح ، إلا أنه قد يكون مفيدًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الحركات قصيرة الأجل في السعر.
تحليل المشاعر
تحليل المشاعر هو عملية قياس الرأي العام حول أصل أو موضوع معين. يتضمن هذا النوع من التحليل عادةً النظر في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ، والمقالات الإخبارية ، ومسوحات المشاعر والمصادر الأخرى من أجل قياس ما يشعر به الناس حيال عملة مشفرة أو حدث معين. يمكن أن يكون هذا النوع من الأبحاث ذا قيمة لتحديد الفرص المحتملة أو المخاطر في وقت مبكر ، مما يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات أكثر استنارة عند تداول الأصول الرقمية.
المؤشرات الفنية الشائعة وكيفية استخدامها
المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تستند إلى السعر أو الحجم أو الفائدة المفتوحة للأمان أو العقد. يتم استخدامها لقياس المعنويات في السوق وتوفير نظرة ثاقبة على الإجراء المحتمل في الأسعار في المستقبل. يمكن استخدام المؤشرات لتحديد الاتجاهات ، وقياس قوة الاتجاه ، أو الانعكاسات المحتملة الموضعية ، أو حتى المساعدة في تأكيد إشارات التداول الأخرى.
تشمل المؤشرات التقنية الأكثر شيوعًا المتوسطات المتحركة ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، والستوكاستيك ، و MACD (تباعد التقارب المتوسط المتحرك) و Bollinger Bands®. كل من هذه المؤشرات موجودة منذ عقود وأثبتت أنها مفيدة في مساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات بشأن موعد الدخول والخروج من مواقع.
باستخدام المتوسطات المتحركة:
المتوسط المتحرك هو مؤشر يتبع الاتجاه من خلال رسم متوسط السعر على مدى فترة زمنية محددة. تتبع متوسطات الحركة على المدى القصير الأسعار عن كثب أكثر من تلك طويلة الأجل. غالبًا ما يتم استخدامها كمستويات دعم عندما تتراجع الأسعار من أعلى مستوياتها أو أدنى مستوياتها. قد تكون متوسطات الحركة على المدى الطويل بمثابة مستويات مقاومة عندما تتجمع الأسعار من أدنى مستوياتها أو مستويات الدعم خلال عمليات البيع من الارتفاعات.
مؤشر القوة النسبية (RSI):
إن RSI عبارة عن مذبذب زخم يقيس ما إذا كان الأصل قد تم إجراؤه مؤخرًا أو مفرطًا في العمل المفرط مقارنة بأدائه التاريخي. يتأرجح ما بين 0 و 100 مع قراءات أقل من 30 تشير إلى وجود حالة مفرطة في حين تشير القراءات فوق 70. يتم استخدام RSI عادة لتأكيد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال مراقبة الاختلافات بين حركات الأسعار وحركات المؤشرات.
الستوكاستيك:
الستوكاستيك هي نوع آخر من مذبذب الزخم الذي يقيس مدى قرب أسعار الإغلاق الحديثة بالنسبة إلى النطاق العالي/المنخفض على مدى فترة زمنية معينة. تتقلب الستوتوكاستيك أيضًا بين 0 و 100 مع قراءات أقل. مثل RSI ، يمكن استخدام Stochastics لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال مراقبة الاختلافات بين حركات الأسعار وحركات المؤشرات .
MACD (تباعد التقارب المتوسط المتحرك):
يتم حساب MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي من 26 فترات من المتوسط المتحرك الأسي 12-فترات من الأسعار الختامية ثم يخطط لها ضد بعضها البعض بتنسيق مخطط يُعرف باسم “الرسم البياني” الذي يتأرجح أعلى/أقل من خط الصفر اعتمادًا على ما إذا كان EMA واحد أكبر من الآخر في أي وقت من الأوقات . يمكن استخدام هذا المؤشر تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة من خلال البحث عن الاختلاف بينه وإجراءات السعر على المخططات – أنا.ه., إذا بقيت MACD قوية بينما تضعف الأسعار ، فقد يكون ذلك مؤشراً على الانعكاس القادم .
Bollinger Bands®:
تتكون Bollinger Bands® من ثلاثة خطوط – شريطين خارجين يشكلان حدودًا أعلى/أسفل الخط الأوسط – كل ذلك يعتمد على الانحرافات المعيارية بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لإغلاق الأسعار . تتوسع/تعاقد هذه النطاقات وفقًا للتقلب وبالتالي توفير نظرة ثاقبة على ما إذا كانت ظروف السوق الحالية قد تظل متشابهة أو تتغير قريبًا . يمكن أن يساعد Bollinger Bands® أيضًا المتداولين في توقع حدوث هروب محتملة قبل حدوثهم .
التحليل الأساسي:
التحليل الأساسي هو وسيلة لتقييم القيمة الجوهرية للشركة أو الأصل من خلال تحليل العوامل الاقتصادية والمالية ذات الصلة. هذا النوع من التحليل يتجاوز سعر السوق الحالي ويركز على العوامل الأساسية التي تؤثر على السعر ، مثل الظروف الاقتصادية واتجاهات الصناعة وأرباح الشركة والبيئة التنافسية. يحاول المحللون الأساسيون تحديد قيمة “حقيقية” للأمان على أساس أساسياته الاقتصادية الأساسية بدلاً من الاعتماد فقط على معنويات السوق أو المؤشرات الفنية.
الهدف من التحليل الأساسي هو تحديد الأوراق المالية التي يتم تداولها بأسعار أقل من قيمها الحقيقية ، والتي يمكن تحديدها من خلال استخدام أساليب البحث مثل مراجعة البيانات المالية ودراسة تقارير الاقتصاد الكلي. من خلال شراء الأوراق المالية المقومة بأقل من قيمتها ، يمكن للمستثمرين الاستفادة من الناحية النظرية من العائدات المرتفعة عندما ترتفع الأسعار في نهاية المطاف مع زيادة الطلب. ومع ذلك ، فإن هذه الاستراتيجية تنطوي أيضًا على المخاطر نظرًا لعدم وجود ضمان بأن الأمن المق قدامة سيختبر فعليًا زيادة في السعر بمرور الوقت.
في جوهره ، يتضمن التحليل الأساسي مراعاة مجموعة متنوعة من العوامل من أجل تقييم فرص الاستثمار المحتملة. ويشمل ذلك فحص البيانات المالية للشركة (بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية) بالإضافة إلى فريق الإدارة والمنتجات/الخدمات المقدمة والموقف التنافسي في صناعتها. قد ينظر المحللون أيضًا.
من خلال استخدام هذه الأنواع المختلفة من نقاط البيانات ، يسعى المحللون الأساسيون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كان يجب الاستثمار في أسهم محددة أو الأوراق المالية الأخرى بناءً على آفاقهم الطويلة الأجل للربحية والنمو بالنسبة إلى أسعار الأسهم الحالية. في نهاية المطاف ، يتمثل الهدف من الكشف عن الشركات التي لديها إمكانية عوائد عالية مع مرور الوقت على الرغم من أي انتكاسات مؤقتة قد تواجهها بسبب التغييرات في الأسواق الخارجية أو عوامل أخرى خارجة عن إرادتها.
فهم العرض والطلب في أسواق التشفير
أسواق العملة المشفرة تختلف عن أي فئة أخرى من الأصول في العالم. إنها متقلبة للغاية ، لا يمكن التنبؤ بها وتغيرها باستمرار. على هذا النحو ، فإن فهم كيفية تفاعل العرض والطلب على هذه الأسواق أمر ضروري للتجار الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص وزيادة أرباحهم إلى الحد الأقصى.
في جوهرها ، يعد العرض والطلب مفهومًا اقتصاديًا أساسيًا يحكم كيف تتحرك الأسعار في جميع الأسواق ، بما في ذلك التشفير. عندما يكون هناك وفرة من أصول معينة (ارتفاع العرض) ولكن القليل من الطلب على ذلك (انخفاض الطلب) ، تميل الأسعار إلى الانخفاض. من ناحية أخرى ، عندما يكون هناك محدودة توافر الأصل (انخفاض العرض) ولكن ارتفاع الطلب على ذلك (ارتفاع الطلب) ، تميل الأسعار إلى الزيادة.
ينطبق هذا المفهوم على العملة المشفرة بطريقتين رئيسيتين: أولاً ، من خلال نشاط التداول في البورصات ؛ ثانياً من خلال مكافآت التعدين وأنشطة إصدار الرمز المميز المرتبطة ببروتوكولات أو منصات معينة.
عندما يتعلق الأمر بالنشاط التجاري في البورصات ، فإن قوانين العرض والطلب تملي أنه عندما يرغب عدد أكبر من الناس في شراء أصل بدلاً من بيعه (ارتفاع ضغط الشراء) ، فإن السعر سيرتفع ؛ على العكس من ذلك عندما يرغب عدد أكبر من الناس في بيع أصل بدلاً من شرائه (ضغط بيع مرتفع) ، فإن السعر ينخفض. يمكن أن يكون هذا النوع من نشاط الشراء/البيع مدفوعًا بالأحداث الإخبارية أو FOMO بين المستثمرين أو ببساطة عن طريق المتداولين الذين يتخذون وظائف بناءً على مؤشرات التحليل الفني أو أنماط المخطط.
بالإضافة إلى نشاط التداول على البورصات التي تؤثر على سعر أصول التشفير ، وكذلك أنشطة مكافآت التعدين وأنشطة إصدار الرمز المميز المرتبطة ببعض البروتوكولات أو المنصات مثل Ethereum’s ERC20 الرموز. في هذه الحالة ، يتم إنشاء الرموز الإضافية خلال كل دورة مكافأة كتلة تضيف عملات معدنية جديدة إلى التداول ، مما يزيد من إجمالي العرض المتاح – إذا لم يكن هناك ضغوط شراء مقابلة من المستثمرين ، فقد يتسبب ذلك في انخفاض الأسعار بسبب زيادة المنافسة بين البائعين للمشترين من أجل إلغاء تحميل العملات المعدنية المكتسبة حديثًا في ربح.
إن الفهم العام لكيفية تفاعل العرض والطلب في أسواق العملة المشفرة هو جزء رئيسي من أن يصبح تاجرًا ناجحًا ؛ بدون هذه المعرفة ، قد تجد نفسك تتخذ قرارات تعتمد فقط على التكهنات بدلاً من الأدلة القوية التي قد تقودك إلى طريق خطير مما يؤدي إلى خسائر كبيرة بدلاً من المكاسب الكبيرة!
تقييم التكنولوجيا وراء العملة المشفرة
Cryptocurrency هي أصل رقمي مصمم للعمل كوسيلة للتبادل باستخدام التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء وحدات إضافية من العملة. العملات المشفرة غير مركزية ، مما يعني أنه لا يوجد كيان واحد يتحكم فيها أو إمداداتها.
التكنولوجيا وراء العملة المشفرة هي ما يجعل من الممكن أن تكون آمنة وموثوقة. التكنولوجيا الأساسية التي تستخدمها معظم العملات المشفرة هي blockchain ، والتي هي أساسا دفتر الأستاذ العام الذي يسجل جميع المعاملات. هذا يعني أنه عندما يرسل شخص ما المال ، يمكن تتبعه على blockchain والتحقق منه من قبل أي شخص لديه حق الوصول إليه.
خارج blockchain ، هناك تقنيات أخرى تشكل البنية التحتية للعملة المشفرة. وتشمل هذه: خوارزميات الإجماع مثل إثبات العمل أو إثبات الصعود ؛ دفتر الأستاذ الموزعة. بروتوكولات الخصوصية ؛ العقود الذكية ؛ وخوارزميات التعدين. كل هذه التقنيات تعمل معًا لضمان أن تكون المعاملات آمنة وفعالة وشفافة.
عند تقييم مكدس تقنية العملة المشفرة ، يجب على المرء أن ينظر إلى تدابيرها الأمنية. هل يوجد بروتوكول تشفير في مكانه? أي نوع من خوارزمية الإجماع التي تستخدمها? كيف تتعامل مع الجهات الفاعلة الضارة التي تحاول الاستفادة من شبكتها? بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي للمرء أن ينظر أيضًا إلى مدى قابلية التكنولوجيا القابلة للتطوير – هل يمكن أن تتعامل مع كميات كبيرة من حركة المرور دون إبطاء أو تزدحم?
في نهاية المطاف ، فإن فهم التكنولوجيا الأساسية وراء أي عملة مشفرة معينة سيمنحك فكرة عن إمكانية نجاحها على المدى الطويل من حيث الاستقرار وقابلية التوسع. من خلال البحث عن كل مكون بعناية ، يمكن للمرء اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان يجب الاستثمار في مشروع عملة مشفرة أم لا
تقييم اعتماد عملة مشفرة
لقد كان اعتماد العملات المشفرة موضوعًا ناعمًا للغاية على مر السنين. جادل كثير من الناس بأن العملة المشفرة ستكون عملة المستقبل ، بينما يرى الآخرون ذلك بمثابة بدعة عابرة. مع الكثير من عدم اليقين المحيط بهذه التكنولوجيا الجديدة ، فإن فهم كيفية تقييم تبنيها أمر أساسي من أجل اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كان يجب الاستثمار أم لا.
العامل الأكثر أهمية عند تقييم اعتماد العملة المشفرة هو مشاركة المستخدم. كم عدد الأشخاص الذين يستخدمون العملة بنشاط? هل يشترونها وبيعها? هل يقومون بمعاملات مع التجار? هل هناك قاعدة مستخدم كبيرة بما يكفي للنمو المستمر? هذه كلها أسئلة يجب الإجابة عليها قبل الاستثمار في أي نوع من العملة المشفرة.
عامل مهم آخر هو عدد الشركات التي تقبل العملة المشفرة كدفع. إذا كان هناك عدد قليل من الأماكن التي يمكنك فيها استخدام عملاتك المعدنية ، فقد يكون من الصعب عليهم الحصول على قوة في الجرار كشكل شرعي للدفع. بالإضافة إلى ذلك ، إذا لم يكن هناك تجار يقبلون مدفوعات التشفير ، فسيكون من الصعب على المستخدمين إجراء عمليات شراء وتبادل.
من المهم أيضًا النظر في اللوائح الحكومية المتعلقة بالشهرة. إذا قررت الحكومات حظر استخدامها أو تنظيمها بشكل كبير ، فقد يكون لهذا تداعيات كبيرة على نجاحها ومعدل التبني على المدى الطويل. من الأهمية بمكان أنك تفهم نوع القوانين واللوائح الموجودة في كل بلد قبل الاستثمار بأي شكل من أشكال العملة المشفرة.
أخيرًا ، يعد تقييم مستوى الابتكار داخل المساحة أمرًا ضروريًا عند تقييم معدلات اعتماد العملة المشفرة. كم عدد المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها? ما نوع الميزات التي تقدمها هذه المشاريع مقارنة بالمشاريع الحالية? هل هناك تطور كافٍ يحدث داخل الفضاء لإمكانات النمو على المدى الطويل? هذه كلها عوامل يمكن أن تؤثر على مستويات التبني مع مرور الوقت ويجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم أي نوع من فرص الاستثمار المرتبطة بالعملات المشفرة.
بشكل عام ، فإن تقييم العملة المشفرة ليس مهمة سهلة بسبب طبيعتها المعقدة والمناظر الطبيعية المتغيرة باستمرار ؛ ومع ذلك ، من خلال النظر في عوامل مثل مشاركة المستخدم ، ومعدلات قبول التجار ، واللوائح الحكومية ، والابتكار داخل الفضاء – يمكن للمرء أن يبدأ في تكوين صورة أكثر دقة حول مدى نجاح هذه الأصول الرقمية في المستقبل
معنويات السوق:
مفهوم معنويات السوق هو مصطلح يستخدم لوصف الموقف العام وتوقعات المستثمرين في سوق الأسهم. إنه يشير إلى شعور المستثمرون حيال اتجاه الاقتصاد ، وثقتهم في الأسواق ، واستعدادهم في إجراء الاستثمارات. يمكن أن تكون معنويات السوق إيجابية أو سلبية اعتمادًا على كيفية إدراك المستثمرين الظروف والاتجاهات الاقتصادية الحالية.
يمكن أن تحدث معنويات السوق الإيجابية عندما يشعر المستثمرون بالتفاؤل تجاه التوقعات المستقبلية للاستثمار في الأسهم. يمكن أن يعتمد هذا على عوامل مثل تقارير أرباح الشركات القوية أو التقييمات الجذابة أو أخبار الاقتصاد الكلي المواتية. عندما تكون ثقة المستثمر مرتفعة ، قد يكونون أكثر استعدادًا للمخاطرة وزيادة تعرضهم للأسهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم مع دخول المزيد من المشترين إلى السوق وتقديم الأسعار.
على العكس من ذلك ، يمكن أن تحدث معنويات السوق السلبية عندما يكون المستثمرون متشائمين بشأن التوقعات للأسهم أو القلق بشأن المخاطر المحتملة في الأسواق. عوامل مثل تقارير أرباح الشركات الضعيفة أو بيانات الاقتصاد الكلي غير الموات. عندما يحدث هذا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الأسهم مع دخول عدد أقل.
في نهاية المطاف ، فإن فهم كيفية تأثير معنويات السوق يؤثر على أسعار الأسهم ضرورية للاستثمار الناجح لأنه يساعدك. من خلال تتبع التغييرات في ثقة المستثمر مع مرور الوقت ، يمكنك الحصول على فكرة عن المكان الذي قد تتحرك فيه أسعار الأسهم بعد ذلك – إما أعلى إذا كان التفاؤل يسود أو يقل إذا كان التشاؤم يسير – مما يتيح لك ضبط محفظتك وفقًا لذلك حتى تظل مربحًا بغض النظر عن الاتجاه الأسواق تأخذ القادم.
إدراك الإشارات الصعودية والهبوطية في سوق التشفير.
يمكن أن يكون فهم سوق التشفير ساحقًا ، لكن من المهم فهم المؤشرات الرئيسية التي تشير إلى ما إذا كانت العملة المشفرة في حالة صاعدة أو هبوطية. معرفة هذه الإشارات يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل وزيادة أرباحهم.
تشير الأسواق الصعودية عادة إلى زيادة في السعر والرغبة في الشراء ، في حين أن الأسواق الهبودية تشير إلى انخفاض في السعر وحرفية البيع. هذه المصطلحات مستمدة من كيفية مهاجمة الثيران والدببة فريستهم – الثيران يدفعون قرونهم في الهواء ، في حين أن الدببة تمر بأسفل مع مخالبهم.
من أجل تحديد الإشارات الصعودية أو الهبودية في سوق التشفير ، يحتاج المتداولون إلى النظر في بعض المؤشرات مثل الحجم والشعور والتحليل الفني (TA) وأحداث الأخبار.
يعد الحجم أحد المؤشرات الأولى التي يستخدمها المتداولون عند تحديد ما إذا كان هناك اتجاه سوق ثور أو دب. يقيس الحجم عدد وحدات العملة التي تم تبادلها على مدار فترة زمنية معينة – عادة 24 ساعة. إذا كان هناك حجم تداول مرتفع لعملة معدنية معينة ، فقد يعني هذا أن عدد الأشخاص الذين يشترونه أكثر من البيع وبالتالي يخلقون ضغطًا تصاعديًا على الأسعار.
المشاعر مؤشر رئيسي آخر عند تحليل سوق التشفير. إنه يشير إلى ما يقوله الناس عن العملات المعدنية على منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Reddit وكذلك المنتديات الأخرى عبر الإنترنت مثل BitcoIntalk. غالبًا ما يؤدي المعنويات الإيجابية إلى زيادة نشاط الشراء الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في حين أن المعنويات السلبية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار.
تعد أنماط التحليل الفني (TA) ضرورية أيضًا عند تحديد الاتجاهات الصعودية أو الهبودية في سوق التشفير. ينظر TA إلى حركات الأسعار السابقة من أجل التنبؤ بحركات المستقبل على أساس أنماط مخططات معينة مثل تكوينات الرأس والكتف أو قمم/قيعان مزدوجة وما إلى ذلك., يستخدم المتداولون هذه الأنماط جنبًا إلى جنب مع مستويات الدعم/المقاومة من أجل إيجاد نقاط دخول محتملة للتداولات التي لديها احتمالات نجاح أعلى من إدخال المواقف بشكل عشوائي دون أي معرفة أو بحث مسبق في الأسواق.
أخيرًا ، تلعب الأحداث الإخبارية دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالمكان الذي قد تتحرك فيه الأسعار بعد ذلك في مساحة التشفير نظرًا لطبيعة تقلباتها العالية مقارنة بالأسواق التقليدية مثل الفوركس أو الأسهم والأسهم وما إلى ذلك.. يمكن أن تتراوح الأخبار من التغييرات التنظيمية التي تؤثر على توفر العملات المعدنية في جميع أنحاء العالم من خلال إعلانات شراكات جديدة بين الشركات والمشاريع الرئيسية على طول الطريق حتى التطورات التكنولوجية الفعلية التي ستؤثر تلعب أنواع الأخبار دورًا لا يتجزأ في التأثير على أحجام التداول ، وبالتالي مستويات الطلب التي ستحدد في النهاية ما إذا كنا سنرى المزيد من الثيران أو الدببة تتحكم في أسعار أصول محددة ضمن أسواق العملة المشفرة المحبوبة لدينا!
تحليل الأحداث الإخبارية التي تؤثر على أسعار التشفير.
عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة ، يمكن أن يكون للأحداث الإخبارية تأثير كبير على سعر الأصول الرقمية. وذلك لأن الأخبار والأحداث يمكن تفسيرها بشكل مختلف عن طريق السوق. على سبيل المثال ، يمكن اعتبار بعض الأخبار إيجابية لمجموعة واحدة من المستثمرين بينما قد يعتبرها الآخرون سلبية. من المهم أن نفهم كيف تؤثر أحداث الأخبار المختلفة على أسعار التشفير حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة عند التداول أو الاستثمار في العملة المشفرة.
تتمثل إحدى طرق تحليل الأحداث الإخبارية التي تؤثر على أسعار التشفير في النظر في العناوين الحديثة ومقارنتها بأعمال السعر بمرور الوقت. من خلال النظر إلى حركات الأسعار السابقة وربطها بعناوين الأخبار ، يمكنك الحصول على فكرة عن كيفية تفاعل السوق مع أنواع مختلفة من المعلومات. على سبيل المثال ، إذا تم إصدار عنوان معين وارتفع سعر Bitcoin بعد ذلك بوقت قصير ، يمكن تفسير ذلك على أنه علامة على أن السوق كان يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المعلومات بالذات. من ناحية أخرى ، إذا انخفض السعر بعد فترة وجيزة من إصدار عنوان معين ، فقد يشير هذا إلى وجود شيء سلبي حول هذا الإعلان.
هناك طريقة أخرى لتحليل الأحداث الإخبارية من خلال النظر في أدوات تحليل المشاعر مثل Twitter أو Reddit. هنا يمكنك أن ترى ما يقوله الناس عن بعض الموضوعات المتعلقة بالعملات المشفرة والحصول على فكرة عن كيفية تأثير الرأي العام على الأسعار مع مرور الوقت. تعد أدوات تحليل المشاعر رائعة لفهم كيفية تفاعل الأسواق عاطفياً وتوفر نظرة قيمة على سبب حدوث بعض الاتجاهات في أسعار التشفير.
أخيرًا ، هناك طريقة أخرى لتحليل أسعار التشفير هي من خلال مخططات التحليل الفني التي تُظهر أنماطًا في نقاط البيانات التاريخية مثل الارتفاعات والانخفاض بمرور الوقت أو أنماط الرسم البياني مثل الكتف أو القمم المزدوجة/القيعان. من خلال دراسة هذه المخططات عن كثب ، يمكن للتجار تحديد الفرص المحتملة التي قد يرغبون فيها في شراء أو بيع الأصول الرقمية بناءً على تفسيرهم الخاص لما يرونه على المخططات مع أي قصص إخبارية ذات صلة تدور في السوق في ذلك الوقت.
من خلال فهم كيفية تأثير أنواع مختلفة من القصص الإخبارية على أسعار التشفير واستخدام تقنيات مختلفة مثل أدوات تحليل المعنويات أو مخططات التحليل الفني ، يمكن للتجار الحصول على رؤى قيمة حول سبب حدوث بعض الاتجاهات في أسواق الأصول الرقمية واتخاذ قرارات استثمار أكثر استنارة.
الخلاصة: أي عملة ستضخ في المستقبل?
مساحة التشفير هي بيئة ديناميكية وسرعة متطورة ، والتنبؤ بالعملة التي ستضخها في المستقبل يمكن أن تكون مهمة صعبة. يتطلب فهم الأساسيات والتحليل الفني ومعنويات السوق والأحداث الإخبارية وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على الأسعار. لاتخاذ قرار متعلم حول العملات المعدنية التي يجب الاستثمار فيها ، من المهم مواكبة التطورات في عالم التشفير.
طريقة واحدة للتنبؤ بالعملة التي ستضخها في المستقبل هي من خلال تحليل أدائها السابق. يمكن لفحص حركات الأسعار السابقة لعملة معدنية معينة أن يعطي نظرة ثاقبة على كيفية أداءها في المستقبل. وض. بالطبع ، هناك دائمًا مخاطر تنطوي عليها الاستثمار ، لذا يجب توخي الحذر دائمًا عند وضع الأموال في أي عملة مشفرة.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد الحفاظ على علامات التبويب على الأحداث الإخبارية المتعلقة بالعملات المعدنية المحددة في تحديد ما إذا كانت قد ترتفع في القيمة بمرور الوقت أم لا. إن النظر إلى إعلانات من فريق التطوير وراء بعض العملات المعدنية وأي شراكات جديدة قاموا بتشكيلها يمكن أن توفر أدلة حول الاتجاه الذي يتجه إليه مشروعهم ومدى احتمال وجوده للمستثمرين. علاوة على ذلك ، فإن مراقبة معنويات السوق تجاه بعض العملات المعدنية من خلال تتبع نشاط وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى أحجام التداول في البورصات يمكن أن تعطي نظرة قيمة على حركات الأسعار المحتملة مع مرور الوقت.
أخيرًا ، يعد التحليل الفني أداة حيوية أخرى عند محاولة التنبؤ بالعملة التي ستضخها في المستقبل. يتضمن ذلك النظر في أنماط المخططات مثل الاتجاهات وخطوط الدعم/المقاومة لتحديد فرص الشراء والبيع داخل الأسواق. يمكن أن تساعد استراتيجيات التداول مثل تشكيلات الشمعدانات أو فيبوناتشي المتساقطة أيضًا نقاط الدخول إلى التجار على أساس بيانات السعر السابقة – مما يسمح لهم بالاستفادة من أي مضخات محتملة قبل حدوثها.
في النهاية ، لا يزال التنبؤ بالعملة التي ستضخها في المستقبل تنخفض إلى حد كبير إلى التكهنات – وإن كانت تكهنات مستنيرة استنادًا إلى البحث الدقيق وتحليل نقاط البيانات المتاحة. على هذا النحو ، من المهم عدم الاستثمار بكثافة في أي أحد أصول معينة ، بل التركيز على التنويع عبر مشاريع متعددة بحيث لا تنتقص الخسائر المتكبدة من استثمار واحد بشدة من مكاسب الأداء الإجمالية في أي مكان آخر.